上市公司一季報陸續(xù)披露，不少私募大佬一季度持倉隨之曝光。

值得注意的是，有私募重倉AI概念股收獲頗豐，有私募基金挖掘到一季度暴漲近160%的AI大牛股，馮柳更是在一只股票上單季浮盈35億元。

私募一季度隱形重倉股曝光

近日，多家上市公司披露2023年一季度報告，一些私募大佬的隱形重倉股陸續(xù)曝光。

4月17日，北京城鄉(xiāng)發(fā)布的一季報顯示，由知名基金經理夏俊杰管理的外貿信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金位列公司第六大流通股東，持有312.97萬股，較去年四季度末大幅加倉。

百億私募相聚資本旗下的相聚安享2期私募證券投資基金，一季度新進成為香飄飄第十大流通股東，持有98.32萬股。一季度，香飄飄股價大漲27.53%。

建邦科技一季報顯示，由私募大佬楊東管理的寧泉致遠8號和55號私募證券投資基金一季度繼續(xù)持有該公司，持股數量保持不變。上海寬遠資產旗下的寬遠滬港深精選私募證券投資基金同樣持有該公司不變，繼續(xù)位列第三大流通股東。

搭上AI“快車”收獲頗豐

值得注意的是，有私募基金搭上了AI或數字經濟的“快車”，一季度收獲頗豐。

馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金一季度繼續(xù)重倉海康威視，持股4.32億股，較去年末保持不變。一季度，?？低暣鬂q約23%，馮柳在這只股票上的浮盈就接近35億元。

展博投資旗下的展博多策略2號基金，一季度大舉買入萬興科技，持有約107萬股成為第九大流通股東。一季度，ChatGPT板塊火爆，萬興科技更是暴漲159.50%。第三方平臺數據顯示，受益于此，一季度展博多策略2號基金漲幅超過20%。

此外，華工科技一季報顯示，但斌掌舵的東方港灣旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金一季度新進成為公司第八大流通股東，持有841.66萬股。華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，一季度大漲近55%。不過但斌本人近日發(fā)文澄清，稱東方港灣目前有基金經理8位，該基金是由其中一位基金經理負責投資的，非其本人管理。

保持積極判斷

一季度我國GDP同比增長4.5%，較2022年四季度提升1.6個百分點，較2022年四季度環(huán)比增長2.2%。結構上，工業(yè)生產保持恢復，固定資產投資平穩(wěn)增長，消費的超預期快速修復提供了經濟增速的彈性。

展望后市，星石投資表示，國內經濟內生修復動能正在改善，后續(xù)經濟延續(xù)溫和復蘇的確定性較高，市場預期和股市情緒有望得到提振。當前經濟的正循環(huán)修復機制正在形成，在2022年二季度的低基數影響下，今年二季度同比增速好轉基本是沒有懸念的，將更加關注經濟修復的持續(xù)性和彈性。

明世伙伴基金分析，從發(fā)布的宏觀數據看，國內的經濟復蘇超預期逐步要被市場進行重新定價，預計短期內以上證指數為代表的大盤價值風格有望繼續(xù)走強。投資機會方面，建議在大盤價值的基礎上適度平衡，以上證50、恒生科技、創(chuàng)業(yè)板等為主，具體板塊推薦一帶一路相關、創(chuàng)新藥、周期品、地產鏈、出行鏈等，關注新能源、數字經濟的細分方向機會。對于AI 方向，明世伙伴基金認為短期面臨的調整壓力較大，不過分化和調整后依然有中期的交易價值。

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