國債期貨全線收漲。地產債漲跌不一，“21碧地04”漲超91%。Shibor全線下行。隔夜品種下行21.8bp報1.083%。

8月3日，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.13%，10年期主力合約漲0.13%，5年期主力合約漲0.12%，2年期主力合約漲0.03%。

銀行間主要利率債收益率全線下行，截止北京時間16:30，10年期國債活躍券230012收益率下行0.4bp報2.6435%，5年期國債活躍券230008收益率下行2bp報2.415%，10年期國開活躍券230210收益率下行0.6bp報2.743%。 （數(shù)據(jù)來源：WIND，財聯(lián)社整理）

一級發(fā)行情況如下： 

交易所債券市場收盤，地產債漲跌不一，“21碧地04”漲超91%，“21碧地01”漲超15%，“19遠洋01”漲超10%，“21遠洋01”漲近9%，“19遠洋02”漲超7%，“21遠洋02”漲超4%；“16騰越02”跌超13%，“19碧地03”跌近11%，“20碧地03”跌超8%，“20碧地04”跌超7%，“21碧地02”跌超5%。

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：19龍控01、16騰越02、19碧地03、20碧地03、20碧地04。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：H1金科04、21碧地04、21碧地01、19遠洋01、21遠洋01。具體如下：

中信證券稱，2023年下半年央行工作會議對宏觀政策定調“加強逆周期調節(jié)和政策儲備”，金融支持實體經濟修復的目標下貨幣政策總量和結構政策空間打開，而穩(wěn)匯率、降成本、寬地產以及地方化債等目標的重要性也有所體現(xiàn)，預計各項工具可能將在8月陸續(xù)落地，對債市預期形成一定的擾動。

廣發(fā)證券認為，如果新一輪隱債置換落地，可關注兩類機會，一是納入“隱債化解試點”的區(qū)縣或地市城投債，關注1年以內品種，這些區(qū)域直接受益于地方債置換隱債，緩釋了債務風險。二是強省份以及債務管控能力較好的省份，短久期較高票息城投債的投資機會（即使沒有被納入試點），隱債置換落地也有助于提升市場整體信心，縮小強省份內部地市、區(qū)縣之間的分化。 （數(shù)據(jù)來源：Choice，財聯(lián)社整理）

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，8月3日以利率招標方式開展了30億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1140億元逆回購到期，因此單日凈回籠1110億元。

資金面寬松，Shibor全線下行。隔夜品種下行21.8bp報1.083%，7天期下行10.6bp報1.671%，14天期下行2.2bp報1.743%，1個月期下行2bp報2.025%。

銀行間回購定盤利率集體下跌。FR001報1.2000%，跌20.00個基點；FR007報1.7500%，跌8.00個基點；FR014報1.8500%，跌5.00個基點。

銀銀間回購定盤利率多數(shù)下跌。FDR001報1.0871%，跌20.70個基點；FDR007報1.6500%，跌10.00個基點；FDR014報1.7400%，漲2.00個基點。

一級存單方面，今日3M期國股在1.98%位置需求較好，1Y期國股報在2.27%的位置。二級存單方面，1M國股成交在1.62%附近，1Y國股成交在2.27%位置，較昨日下行3.5bp。

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