9月9日，據(jù)澎湃新聞（www.thepaper.cn）了解，已有債券持有人收到萬達(dá)商業(yè)兌付的“20萬達(dá)01”（債券代碼：175119）回售兌付資金。

資料顯示，“20萬達(dá)01”發(fā)行于2020年9月7日，起息日期2020年9月9日，上市日期為2020年9月15日，發(fā)行規(guī)模為38億元，發(fā)行價100元，債券期限為5(3+2)年，票面利率5.58%，到期日2025年9月9日。

在此前的8月24日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(簡稱“萬達(dá)商業(yè)”)發(fā)布公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實施的第三次提示性公告。

根據(jù)大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)募集說明書》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的“20萬達(dá)01”(以下簡稱“本期債券”)按面值全部或部分回售給大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券?；厥鄣怯浧跒?023年8月22日至2023年8月24日。回售價格為面值100元人民幣，以一手為一個回售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍(一手為10張)。

回售資金兌付日為2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日，順延至2023年9月11日)。發(fā)行人委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。

雖然兌付日在9月11日，但目前已有部分債券持有人提前收到了兌付款項。

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